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  • SEC공시로 발굴하는 급등주의 비밀, 미국주식 멀티플랜 (MPLN) 363% 이상 상승 中

    SEC공시로 발굴하는 급등주의 비밀, 미국주식 멀티플랜 (MPLN) 363% 이상 상승 中

    기업분석

    $MPLN : MultiPlan Corporation은 의료비 관리 솔루션을 제공하는 헬스케어 테크놀로지 기업입니다. 의료 데이터 분석과 비용 절감 솔루션을 통해 의료 서비스 제공자와 보험사 간의 효율적인 비용 관리를 지원하는 의료관련주입니다.

     

    내부자 거래 상세

    2024년 11월 15일, 멀티플랜의 SVP 겸 CIO인 Kim Michael이 주식 매수를 진행했습니다.

     

    주가 상승 촉매제

    1. 실적 개선 : 2025년 초 발표된 분기 실적에서 예상치를 상회하는 수익을 보고하며 투자자들의 신뢰를 강화

    2. 산업 성장 : 미국 헬스케어 IT 시장이 연평균 성장률(CAGR)15%이상을 기록하며 사업확장에 유리한 환경

    3. 파트너십 강화 : 주요 보험사와의 전략적 파트너십 확대

    4. 기술혁신 : 인공지능 기반 의료비 관리 시스템 도입 및 의료 데이터 분석 플랫폼 출시

     

    상승률 분석

    – 363% 수익률 달성: 내부자 매수 시작점($6.24) 대비 최고점($28.93)까지 (*2월 18일 기준)

    – 내부자 거래 공시 이후 43일만에 180%상승 (*12월 27일 기준)

    – 동기간 동안 나스닥 지수가 약 12%상승한 것과 비교하면, 멀티플랜의 성과는 시장 평균 대비 약 30배 이상 초과 상승

     

     

    직책

    이름

    거래일자

    구매수량

    평단가

    거래대금

    SVP, CIO

    Kim Michael

    2024-11-15

    40,000주

    $6.24

    $249,600
     
     

     

    내부자 거래의 중요성

    멀티플랜의 경우 내부자 거래 매수가 1명 정도로 다른 알파케이스처럼 클러스터 매수 형태가 아니라 중요도가 낮다고 할 수 있습니다. 하지만 개인의 거래금액과 직급의 위치, 기업의 성과 등을 분석해보면 충분한 투자 방향성을 예측할 수 있습니다. Kim Michael은 기업내의 재무 상태와 성장 가능성에 대한 정보를 가장 잘 알고 있는 위치에 있기 때문에, 종종 투자 결정에 있어 강력한 참고 지표로 작용합니다.

    특히 이번 사례에서 Kim Michael의 매수 타이밍은 멀티플랜이 실적개선과 제품혁신을 앞두고 있었던 시점과 일치하며, 이는 내부자 거래 데이터가 투자 전략수립에 있어 유용한지 잘 보여줍니다.

     

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    ▶”미국 스타트업 Telesider, Waiker의 데이터를 활용해 빠르게 성장”

    ▶”하나증권, ‘AI 내부자 시그널’로 신규 콘텐츠 확보”

    ▶”내부자 매수/매도 비율와 시장의 관계”

     

    ※ 본 콘텐츠는 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적이며, 특정 투자 결정을 권유하지 않습니다. 또한 내부자거래 공시는 매번 주가상승으로만 이어지지 않는 점 유의해주시기 바라며, 투자 결정은 개인의 판단에 따라 신중하게 결정하시길 바랍니다.

  • 미국주식 투자 필수 체크 : 내부자거래 데이터로 45일만에 264% 상승한 ‘센서닉스 홀딩스 SENS’

    미국주식 투자 필수 체크 : 내부자거래 데이터로 45일만에 264% 상승한 ‘센서닉스 홀딩스 SENS’

    기업분석

    $SENS : Senseonics Holdings는 1996년에 설립된 미국의 의료기술 전문 기업이며, 전 세계 당뇨병 환자를 위한 연속 혈당측정기(CGM)시스템 분야에서 혁신적이고 장기적인 이식형 센서 개발에 주력해왔습니다. 최근 ‘에버센스365’은 FDA의 승인을 받아 북미 및 유럽 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

    내부자 거래 상세

    2024년 12월 임원진 3명이 총 839,933주에 달하는 대규모 매수를 진행한 것이 SEC공시로 확인됐습니다.

    직책 이름 거래일자 구매수량 평단가 거래대금 
    CEO Timothy Goodnow 2024-12-10 315,000주 $0.31 $97,650
    CFO Frederick Sullivan 2024-12-12 124,933주 $0.38 $47,475
    Director Douglas Roeder 2024-12-13 75,000주 $0.50 $37,500
    Director Douglas Roeder 2024-12-16 325,000주 $0.42 $136,600

    SENS와 같은 내부자 거래 형태는 경영진의 집단매수 패턴으로 보이며, 퀀트투자 관점에서 높은 신뢰도를 보여주고 있습니다. 특히 CEO의 경우 개인 자금으로 회자 주식의 0.5%에 해당하는 대량 매수를 진행한 점도 눈에 띕니다.

     

    주가 상승 촉매제

    1. FDA 승인 확대 : 2025년 1월 15일 365일 지속형 4세대 제품에 대한 시판 승인 획득

    2. 보험 적용 확대 : CGM 보험 적용 범위 확대 발표(2025.01.07)

    3. 파트너십 강화 : 애보트 래버러토리스와의 OEM 공급계약 체결(2025.01.20)

    4. 실적 개선 : 분기 매출 전년비 217% 성장률 기록(2024 Q4 실적 발표)

    상승률 분석

     – 264% 수익률 달성: 내부자 매수 시작점($0.31) 대비 최고점($1.13) 기준

     – 35거래일 동안 18차례 상승세: 주가 변동성 지수(VIX) 대비 4.2배 높은 변동성

     – 거래량 890% 증가: 매수 시점 평균 거래량(45만 주) → 최고점 거래량(440만 주)

    내부자 거래의 중요성

    SENS 사례는 내부자 거래 데이터가 주가 반등의 선행지표로 작용할 수 있음을 보여줍니다. 특히 CFO와 CEO가 10일 간격으로 연속 매수한 패턴은 기업의 미래 가치에 대한 강한 자신감을 반영한다고 볼 수 있습니다. 따라서 내부자의 직책이 높거나 또는 여러 명이 회사의 주식을 매수할 때는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

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    ▶“미국 하원 의원들의 주식 거래 데이터의 가치”

    ▶“정치인 주식 매수 공시는 주가와 어떤 관련이 있을까?”

    ▶“내부자 매수/매도 비율과 시장의 관계”

    ※ 본 콘텐츠는 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적이며, 특정 투자 결정을 권유하지 않습니다. 또한 내부자거래 공시는 매번 주가상승으로만 이어지지 않는 점 유의해주시기 바라며, 투자 결정은 개인의 판단에 따라 신중하게 결정하시길 바랍니다.

  • 언유주얼머신스 (UMAC) 주가 내부자거래 이후 1132% 급등

    언유주얼머신스 (UMAC) 주가 내부자거래 이후 1132% 급등

    기업분석

    $UMAC : Unusual Machines는 드론 파일럿을 위한 초저지연 비디오 고글 등의 부품을 설계·제조하는 기술 기업입니다.

    2019년 설립 이후 소비자용 FPV(First Person View) 장비와 드론 중심의 전자상거래 플랫폼을 운영하며, 최근에는 방위산업까지 사업영역을 확장하고 있는 드론관련주로 주목받고 있습니다.

    내부자 거래 상세

    2024년 10월 30일 경영진 3명이 동시에 대량 매수를 진행한 것이 SEC공시로 확인됐습니다.

    이름 직책 거래일자 구매수량 평단가 거래대금
    Allan Evans CEO 2024-10-30 65,789주 $1.52 $99,999
    Robert Lowry 이사 2024-10-30 32,895주 $1.52 $50,000
    Sanford Rich 이사 2024-10-30 65,789주 $1.52 $99,999

    이번 내부자 매수는 CEO와 이사진이 동시에 참여한 클러스터 매수 패턴으로,  퀀트투자 관점에서 볼 때 이 같은 집단 내부자 매수는 공시 데이터 분석 시 높은 신뢰도를 가지는 지표로 평가받습니다.

    주가 상승 촉매제

     1. 방위산업 진출 : 11월 15일 미 국방부와 $4.2M 규모의 전술 드론 공급계약 체결

     2. 물류 혁신 : 아마존과의 드론 물류 파일럿 프로그램 성공적 완료

     3. 시장 확장 : 글로벌 드론 시장 연평균 28.3% 성장 전망

     4, 기술 혁신 : 신형 FPV 고글 출시로 제품 라인업 강화

    상승률 분석

     – 1,132% 주가 상승률 달성(10/30 $1.52 → 11/29 $18.73)

     – 5거래일 연속 상한가 기록

     – 동기간 나스닥 지수 대비 23.8배 초과 상승

    내부자 거래의 중요성

    UMAC 사례는 경영진의 집중 매수가 주가의 선행 지표로 작용할 수 있음을 보여줍니다. 특히 임원진의 자금 규모와 타이밍은 기업의 미래 성과에 대한 더 정확한 내부 정보를 반영한다는 점에서 투자 결정의 핵심 요소가 될 수 있습니다.

     

    웨이커와 함께 미래 가치를 선점하세요

    미국 증권거래위원회(SEC) Form4의 어려운 공시정보를 웨이커만의 내부자거래 데이터 제품으로 쉽게 확인하실 수 있습니다. 또한 실시간 업데이트되는 거래 정보 외에도 추가적인 인사이트를 제공하는 분석 데이터로 시장의 방향성을 예측할 수 있습니다. 지금 바로 웨이커 데이터 제품을 활용하여 여러분의 투자전략을 한 단계 업그레이드 시켜보세요.

    + 추가적으로 내부자 거래, 정치인거래 관련 전문 인사이트을 얻고 싶으시다면, 웨이커 홈페이지 피드를 통해 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.

    ▶ “내부자 거래 신호에 대한 심층 분석 : 기업 내부자들의 거래를 통해 알파를 찾는 방법”

    ▶ “내부자 거래를 어떻게 활용할 수 있을까?”

    ▶ “미국 상원 의원들의 주식 거래에서의 알파?”

    ※ 본 콘텐츠는 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적이며, 특정 투자 결정을 권유하지 않습니다. 또한 내부자거래 공시는 매번 주가상승으로만 이어지지 않는 점 유의해주시기 바라며, 투자 결정은 개인의 판단에 따라 신중하게 결정하시길 바랍니다.